Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 21.11.2017 0:08
Akcie.cz»Zpravodajství»Analýzy»Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na...

Zpravodajství

Snižujeme doporučení na akcie Pegas Nonwovens z "držet" na "redukovat"

18.05.2017 11:26:03 | Fio banka

Akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens od začátku května posílily o zhruba 10 % na úrovně kolem 940 Kč a aktuálně se nachází cca 15 % nad naší cílovou cenou 814 Kč. Snižujeme tak investiční doporučení na tento akciový titul z „držet“ na „redukovat“. Pegas v uplynulém týdnu svými výsledky hospodaření za 1Q 2017 nepřekvapil trhy, když ziskovost byla téměř v souladu s očekáváním. Výhled letošního provozního zisku EBITDA byl potvrzen v rozmezí 43 – 50 mil. EUR a rovněž nebyly sděleny žádné nové konkrétnější informace ohledně chystaného projektu výstavby nového závodu v Jihoafrické republice (JAR). Letošní navýšení výrobní kapacity o novou znojemskou linku a plánovaný výrobní závod v JAR jsou podle našeho názoru již v ceně akcie započítány. Za aktuálním výraznějším nárůstem ceny akcií Pegas tak nevidíme významnější fundamentální základ. Za zvýšenou poptávkou po akciích Pegas z posledních týdnů lze zřejmě spatřovat změny v akcionářské struktuře, když nejvýznamnější akcionář Wood Textiles Holding Limited oznámil navýšení podílu v Pegasu z 20,4 % na 25,3 % a rovněž se nově ve vlastnické struktuře objevila společnost R2G Wealth s 5,3% podílem. Vzhledem k naší cílové ceně hodnotíme akcii jako nadhodnocenou, a proto doporučujeme využít nynější růsty k realizaci zisků a redukovat pozici.


Jan Raška, analytik
Fio banka, a.s.


http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/21-analyzaStrednedoba/cz/194241_Pegas_Nonwovens_fundamentalni_analyza_kveten_2017_zmena_doporuceni.pdf
Autor: Jan Raška

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování

21.11.2017České Budějovice
21.11.2017Ostrava
22.11.2017Pardubice
23.11.2017Jihlava
28.11.2017Frýdek Místek


Zajímavé vzestupy

VIG656,00+1,85
TELEC264,40+1,30
KOMB908,60+0,62
CEZ483,00+0,52
BABKOFOL417,00+0,51

Zajímavé poklesy

CETV94,50-3,08
ERBAG928,40-1,90
EFORU112,00-1,67
FOREG177,00-1,28
TABAK16 076,00-0,77

Kurzovní lístek

EURdolu25,565-0,01
HUFdolu8,182-0,03
JPYdolu19,354-0,78
PLNdolu6,042-0,08
USDnahoru21,701+0,05

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXdolu-0,111 053,5520.11.17
RMdolu-0,911 351,7420.11.17
DJIAnahoru+0,3123 430,3320.11.17
NASDAQnahoru+0,126 790,7120.11.17
SP500nahoru+0,132 582,1420.11.17
DAXnahoru+0,5013 058,6620.11.17
WIG20nahoru+0,992 468,0920.11.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz